2005年9月29日，洪水坤总裁主持召开“资金管理一体化”工作启动会，并在会上做了重要讲话。控股公司本部全体、各二级公司党政主要领导、总会计师参加了会议。

洪总在讲话中指出，这是一项极富挑战性和创造性的工作，它所包含的工作内容、覆盖的工作环节、多样化的工作模式，复杂程度都是前所未有的。这项工作的推动，需要诚通的各个层级共同摸索、共同创造，在实践中创新，在创新中发展。洪总说，从全集团情况看，目前资金管理存在以下几方面的问题：资金使用效率没有得到充分释放；信息掌握不对称，很难及时准确地为科学决策提供依据；管理和服务不到位，缺乏事前、事中和事后的全方位管理和服务

洪总强调，实行“资金管理一体化”是现代企业管理的必然趋势，是实施诚通发展战略的需要，也是集团更好地为成员企业服务的需要。集团资金管理部门要本着“服务为本，效率优先，兼顾公平”的运作原则，积极发挥“内部银行”职能，以良好的服务，为集团的资金管理提供一种快捷、高效的模式，以达到提高集团整体资金的使用效益，降低整体财务风险，增强集团整体竞争优势，促进集团经济效益的稳步提高的目的。

洪总指出，实行资金管理一体化，可以做到“四个有利于”。

有利于提升集团整体的管理水平。

通过资金管理一体化，有利于集团各级决策者全盘掌握生产经营情况，合理的调拨资金，为决策者提供准确及时有效的信息，彻底解决以前信息滞后的问题。同时，通过资金管理一体化，会增强集团上下的有机联系，增强凝聚力和整体实力，形成拳头。

有利于集团总体效益最大化。

实行资金管理一体化，可以把公司的“3高”变为“3低”——企业的高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用。实施资金管理一体化，通过资金调度，优化集团资源配置，使整个集团的资金在统一规范下实行集中管理和运作，可以有效地动员公司间歇资金，积聚沉淀资金，增强集团内部资金调剂余缺能力，减少集团总体外部融资总量，降低公司整体资金备付，提高剩余资金的投资收益，实现规模经济。

有利于降低成本费用开支。

集团以后可以通过银行大授信的方式，降低子公司的贷款成本，实现全公司范围内贷款利率最优化，如以集团的名义和各家银行进行协商，争取达到存款利率上幅，贷款利率下降的理想状态。以这种形式取得融资贷款，一方面降低了贷款成本，另外一方面又可以提高集团整体的商业信誉，为以后的公司发债及整体上市打下良好的基础。

有利于缩短资金管理链条，提高工作效率。

实行资金一体化管理，通过梳理银行账户，账户精简，基本把日常使用账户控制在3-5个左右，从而缩短资金管理链条。

洪总在讲话中提出了“资金管理一体化”工作的原则和基本要求。实施资金管理一体化的原则(“三不变”原则)：即原管理体制不变、资金支配权不变、资金收益权不变。 资金管理一体化的实施将形成两级多元的资金管理模式。力争通过这个资金平台，集中系统内的资金流，使全集团的资金实现高效率的合理运动，在集团总部和二级公司、二级公司和二级公司之间充分调剂资金余缺，实现集团内部资金的良性循环，并从实际操作中创造出效益，为各公司的生产经营服务。

为保障资金管理一体化的实施，将组建集团资金一体化推进工作领导小组和实施小组。领导小组主要负责系统规划和方案的审定、组织和协调工作；实施小组主要负责各子系统的需求分析、推广实施等工作。

为了做好“资金管理一体化”工作，洪总向集团内各部门、成员企业提出了要求：

一要统一思想，提高认识，积极支持与配合。二是要注意做好流程再造，做好资金和业务的融合工作。三要积极主动、创造性地推进一体化工作。四要注意做好培训工作。

最后，洪总希望大家认真领会此次启动会的宗旨，把资金管理一体化工作作为集团的一个重要工程来抓。在工作的推进过程上，各级成员企业领导班子必须形成共识，注重其覆盖性、渗透性、亲和力，坚定信心，把握方向，争取到达首战告捷。

徐震总会计师在会上对下一步具体工作提出了要求，并通报了近期的几项工作。